6月21日基金净值:海富通瑞福债券A最新净值1.1445,跌0.01%

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6月21日基金净值:海富通瑞福债券A最新净值1.1445,跌0.01%
发布日期:2024-06-29 22:32    点击次数:57

本站音信,6月21日,海富通瑞福债券A最新单元净值为1.1445元,累计净值为1.2366元,较前一交游日下落0.01%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.39%,近3个月高潮1.22%,近6个月高潮2.86%,近1年高潮4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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海富通瑞福债券A为债券型-羼杂一级基金,笔据最新一期基金季报露出,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比112.47%,华信优配现款占净值比0.94%。

该基金的基金司理为张靖爽、方昆明,基金司理张靖爽于2017年8月18日起任职本基金基金司理,任职技能累计薪金24.69%。基金司理方昆明于2023年1月18日起任职本基金基金司理,任职技能累计薪金6.67%。

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