7月22日基金净值:工银瑞达一年定开纯债发起式最新净值1.0309,涨0.09%

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7月22日基金净值:工银瑞达一年定开纯债发起式最新净值1.0309,涨0.09%
发布日期:2024-07-25 08:29    点击次数:190

本站音讯,7月22日,工银瑞达一年定开纯债发起式最新单元净值为1.0309元,累计净值为1.1204元,较前一交往常高潮0.09%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.35%,近3个月高潮0.69%,近6个月高潮2.2%,近1年高潮3.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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工银瑞达一年定开纯债发起式为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金钞票确立:无股票类钞票,股指期货配资债券占净值比110.75%,现款占净值比0.14%。

该基金的基金司理为陈桂齐,陈桂齐于2021年3月2日起任职本基金基金司理,任职时刻累计请教12.35%。

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