8月8日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0896，跌0.01%
2024-08-11本站音书，8月8日，长城久荣纯债定开最新单元净值为1.0896元，累计净值为1.2006元，较前一交游日下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.26%，近3个月飞腾0.63%，近6个月飞腾1.33%，近1年飞腾2.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 长城久荣纯债定开为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比99.16%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为吴冰燕，吴冰燕于2022年7月18日起任职本基金基金司
8月8日基金净值：诺德安盛纯债最新净值1.0082，跌0.15%
2024-08-11本站音信，8月8日，诺德安盛纯债最新单元净值为1.0082元，累计净值为1.0882元，较前一往复日下降0.15%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.36%，近3个月高涨0.71%，近6个月高涨1.4%，近1年高涨2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 诺德安盛纯债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比99.94%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为赵滚滚、王宪彪，基金司理赵滚滚于2021年4月16日起任职本基金
8月8日基金净值：景顺长城景泰恒利一年定开债最新净值1.0401，跌0.06%
2024-08-11本站音信，8月8日，景顺长城景泰恒利一年定开债最新单元净值为1.0401元，累计净值为1.1362元，较前一交游日下落0.06%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.59%，近3个月高涨1.33%，近6个月高涨2.59%，近1年高涨4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城景泰恒利一年定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比146.25%，现款占净值比3.36%。 该基金的基金司理为彭成军，彭成军于2021年1月8
8月8日基金净值：华安聚优精选夹杂最新净值0.5747，涨0.14%
2024-08-11本站讯息，8月8日，华安聚优精选夹杂最新单元净值为0.5747元，累计净值为0.5747元，较前一交游日高潮0.14%。历史数据露出该基金近1个月下落2.03%，近3个月下落11.04%，近6个月下落5.2%，近1年下落16.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安聚优精选夹杂为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金金钱建树：股票占净值比89.4%，无债券类金钱，现款占净值比10.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为饶晓鹏，饶晓鹏于2020年7月1
8月8日基金净值：光大信用添益债券A最新净值0.852，跌0.23%
2024-08-11本站音尘，8月8日，光大信用添益债券A最新单元净值为0.852元，累计净值为1.8元，较前一交游日下落0.23%。历史数据流露该基金近1个月下落2.96%，近3个月下落9.84%，近6个月下落3.07%，近1年下落19.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 光大信用添益债券A为债券型-搀杂二级基金，证明最新一期基金季报流露，该基金财富确立：股票占净值比18.14%，债券占净值比90.89%，现款占净值比1.71%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄波，黄波于2019
8月8日基金净值：嘉实港股上风羼杂A最新净值0.7657，涨0.24%
2024-08-11本站音书，8月8日，嘉实港股上风羼杂A最新单元净值为0.7657元，累计净值为0.7657元，较前一来回日上升0.24%。历史数据流露该基金近1个月下降5.47%，近3个月下降5.63%，近6个月上升14.05%，近1年下降2.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实港股上风羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金钞票设置：股票占净值比92.49%，债券占净值比1.49%，现款占净值比6.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张金涛，张金涛于2
8月8日基金净值：工银瑞祥定成立起式债券最新净值1.0397，跌0.08%
2024-08-11本站音问，8月8日，工银瑞祥定成立起式债券最新单元净值为1.0397元，累计净值为1.2569元，较前一走动日下落0.08%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.62%，近3个月高潮1.34%，近6个月高潮2.64%，近1年高潮4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞祥定成立起式债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比118.96%，现款占净值比0.84%。 该基金的基金司理为李敏、赵建，基金司理李敏于2024年7月
8月8日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.4986，涨0.06%
2024-08-11本站音信，8月8日，工银瑞信沪深300ETF最新单元净值为3.4986元，累计净值为0.9674元，较前一交曩昔高涨0.06%。历史数据泄漏该基金近1个月下降0.69%，近3个月下降5.86%，近6个月高涨1.65%，近1年下降13.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞信沪深300ETF为指数型-股票基金，阐明最新一期基金季报泄漏，该基金金钱成就：股票占净值比99.16%，债券占净值比0.03%，现款占净值比1.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘伟琳，
8月8日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0379，跌0.08%
2024-08-11本站音书，8月8日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0379元，累计净值为1.2919元，较前一交往时下降0.08%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.68%，近3个月高涨1.53%，近6个月高涨2.93%，近1年高涨4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比130.37%，现款占净值比0.77%。 该基金的基金司理为胡剑，胡剑于2019年7月12日起任
8月8日基金净值：易方达陡然精选股票最新净值0.7277，涨0.76%
2024-08-11本站讯息，8月8日，易方达陡然精选股票最新单元净值为0.7277元，累计净值为0.7277元，较前一往异日高涨0.76%。历史数据涌现该基金近1个月着落3.36%，近3个月着落14.91%，近6个月高涨0.37%，近1年着落20.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达陡然精选股票为股票型基金，左证最新一期基金季报涌现，该基金钞票树立：股票占净值比88.62%，债券占净值比0.6%，现款占净值比10.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为萧楠，萧楠于2020年