8月6日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0471，跌0.04%
2024-08-09本站音问，8月6日，中信嘉鑫3个月定开债最新单元净值为1.0471元，累计净值为1.2803元，较前一往当年着落0.04%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.61%，近3个月高潮1.23%，近6个月高潮2.12%，近1年高潮3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中信嘉鑫3个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比119.33%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为杨穆彬、郑义萨，基金司理杨穆彬于2023年8
8月6日基金净值：添富中证800ETF最新净值0.8518，涨0.27%
2024-08-09本站音信，8月6日，添富中证800ETF最新单元净值为0.8518元，累计净值为0.9638元，较前一往来日上升0.27%。历史数据表露该基金近1个月下降1.66%，近3个月下降8.25%，近6个月上升2.43%，近1年下降16.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 添富中证800ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金金钱确立：股票占净值比98.19%，无债券类金钱，现款占净值比0.98%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为过蓓蓓、乐无穹，过蓓蓓、
8月6日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1471，跌0.03%
2024-08-09本站音问，8月6日，华安安浦债券A最新单元净值为1.1471元，累计净值为1.2371元，较前一往异日下落0.03%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.58%，近3个月高潮1.32%，近6个月高潮2.6%，近1年高潮4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安安浦债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比98.24%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为李振宇，李振宇于2022年11月25日起任职本基金基金司理，任
8月6日基金净值：中原中证动漫游戏ETF最新净值0.7792，涨3.42%
2024-08-09本站音书，8月6日，中原中证动漫游戏ETF最新单元净值为0.7792元，累计净值为0.7792元，较前一往昔日飞腾3.42%。历史数据知道该基金近1个月飞腾1.41%，近3个月下降19.0%，近6个月下降7.41%，近1年下降36.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原中证动漫游戏ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报知道，该基金钞票设立：股票占净值比99.63%，无债券类钞票，现款占净值比1.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于2021
8月6日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0443，跌0.02%
2024-08-09本站音讯，8月6日，英大通盈纯债债券A最新单元净值为1.0443元，累计净值为1.1163元，较前一走动日下落0.02%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.52%，近3个月飞腾1.18%，近6个月飞腾2.09%，近1年飞腾3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 英大通盈纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报走漏，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比116.52%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为易祺坤、张大铮、吕一楠，基金司理易祺坤于2019
8月6日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3106，跌0.02%
2024-08-09本站音尘，8月6日，嘉实信用债券A最新单元净值为1.3106元，累计净值为1.69元，较前一往来日下落0.02%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.54%，近3个月飞腾1.17%，近6个月飞腾2.58%，近1年飞腾3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实信用债券A为债券型-夹杂一级基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比128.57%，现款占净值比3.94%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于20
本站音信，8月6日，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.7092元，累计净值为0.7092元，较前一交游日着落0.44%。历史数据显现该基金近1个月着落4.45%，近3个月着落7.04%，近6个月飞腾6.18%，近1年着落12.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比99.72%，无债券类钞票，现款占净值比0.62%。基金十大重仓股如下： 该基金
8月6日基金净值：银华中证革命药产业ETF最新净值0.6468，涨1.78%
2024-08-09本站音问，8月6日，银华中证革命药产业ETF最新单元净值为0.6468元，累计净值为0.6468元，较前一交游日飞腾1.78%。历史数据披露该基金近1个月飞腾5.12%，近3个月着落10.39%，近6个月着落2.98%，近1年着落21.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 银华中证革命药产业ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金钞票成就：股票占净值比98.5%，无债券类钞票，现款占净值比2.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为马君、王帅，马君
8月6日基金净值：惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0471，涨0.01%
2024-08-09本站音尘，8月6日，惠升和韵66个月定开债券最新单元净值为1.0471元，累计净值为1.1301元，较前一往改日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨0.91%，近6个月高涨1.78%，近1年高涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 惠升和韵66个月定开债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比135.22%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为卓勇，卓敢于2020年12月16日起
8月6日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2208，跌0.02%
2024-08-09本站音信，8月6日，交银丰晟收益债券A最新单元净值为1.2208元，累计净值为1.3228元，较前一往复日下落0.02%。历史数据显露该基金近1个月上升0.51%，近3个月上升1.37%，近6个月上升2.49%，近1年上升4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银丰晟收益债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比120.01%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为于海颖，于海颖于2018年5月23日起任职本基金