5月31日基金净值：国联安聚利39个月阻塞式债券最新净值1.0202，涨0.01%
2024-06-03本站音讯，5月31日，国联安聚利39个月阻塞式债券最新单元净值为1.0202元，累计净值为1.0411元，较前一往改日高潮0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.38%，近3个月高潮1.17%，近6个月高潮2.15%，近1年高潮3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安聚利39个月阻塞式债券为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比135.05%，现款占净值比1.56%。 该基金的基金司理为陈建华，陈建华于2023年3月1日
5月31日基金净值：万家行业优选LOF最新净值0.7256，涨0.43%
2024-06-03本站音信，5月31日，万家行业优选LOF最新单元净值为0.7256元，累计净值为3.8836元，较前一往翌日高潮0.43%。历史数据长远该基金近1个月着落4.49%，近3个月着落10.22%，近6个月着落26.71%，近1年着落36.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家行业优选LOF为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报长远，该基金金钱建树：股票占净值比93.85%，债券占净值比4.63%，现款占净值比0.93%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄兴亮，黄兴亮于201
5月31日基金净值：易方达供给变嫌搀杂最新净值2.335，涨0.69%
2024-06-03本站音尘，5月31日，易方达供给变嫌搀杂最新单元净值为2.335元，累计净值为2.335元，较前一交往常高潮0.69%。历史数据败露该基金近1个月下落6.7%，近3个月下落0.49%，近6个月下落12.98%，近1年下落6.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达供给变嫌搀杂为搀杂型-活泼基金，字据最新一期基金季报败露，该基金钞票树立：股票占净值比93.24%，无债券类钞票，现款占净值比6.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨宗昌，杨宗昌于2019年4月23日起任职
5月31日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1155，涨0.01%
2024-06-03本站音尘，5月31日，兴银鑫日享短债A最新单元净值为1.1155元，累计净值为1.1675元，较前一往将来高潮0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.31%，近3个月高潮0.76%，近6个月高潮2.03%，近1年高潮3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银鑫日享短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比123.01%，现款占净值比0.53%。 该基金的基金司理为陶国峰，陶国峰于2020年1月8日起任职本基金基金司理，任
5月31日基金净值：易方达深证100ETF最新净值2.4641，跌0.45%
2024-06-03本站音讯，5月31日，易方达深证100ETF最新单元净值为2.4641元，累计净值为4.7932元，较前一往复日着落0.45%。历史数据显现该基金近1个月着落1.56%，近3个月高涨1.35%，近6个月着落1.24%，近1年着落10.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达深证100ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：股票占净值比99.91%，无债券类钞票，现款占净值比0.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为成曦、刘树荣，基金司理成曦于
5月31日基金净值：招商招惠3个月依期通达债券A最新净值1.0127，跌0.01%
2024-06-03本站音问，5月31日，招商招惠3个月依期通达债券A最新单元净值为1.0127元，累计净值为1.2849元，较前一往改日下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.32%，近3个月高潮0.77%，近6个月高潮2.18%，近1年高潮3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招惠3个月依期通达债券A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报显现，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比92.19%，现款占净值比7.72%。 该基金的基金司理为夏里鹏，夏里鹏于2020年3月6日起任
5月31日基金净值：华商鸿盈87个月定开债最新净值1.0717，涨0.02%
2024-06-03本站音讯，5月31日，华商鸿盈87个月定开债最新单元净值为1.0717元，累计净值为1.1439元，较前一交游日上升0.02%。历史数据阐发该基金近1个月上升0.37%，近3个月上升1.08%，近6个月上升2.1%，近1年上升4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商鸿盈87个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报阐发，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比161.38%，现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为胡华夏，胡华夏于2021年1月20日起任职本基金基
5月31日基金净值：富国中证红利指数增强A最新净值1.05，涨0.1%
2024-06-03本站音讯，5月31日，富国中证红利指数增强A最新单元净值为1.05元，累计净值为3.221元，较前一来去日高潮0.1%。历史数据清晰该基金近1个月高潮2.44%，近3个月高潮4.79%，近6个月高潮11.31%，近1年高潮11.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证红利指数增强A为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金钞票确立：股票占净值比93.18%，无债券类钞票，现款占净值比7.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐幼华、方旻，基金司理徐幼华于20
5月31日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0373，跌0.02%
2024-06-03本站音讯，5月31日，中信嘉鑫3个月定开债最新单元净值为1.0373元，累计净值为1.2705元，较前一交游日下落0.02%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨0.76%，近6个月高涨2.25%，近1年高涨3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信嘉鑫3个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比109.38%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为杨穆彬、郑义萨，基金司理杨穆彬于2023年8月31日
5月31日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.047
2024-06-03本站音问，5月31日，博时聚利3个月定开债发起式最新单元净值为1.047元，累计净值为1.2918元，较前一走动日飞腾0.0%。历史数据明白该基金近1个月飞腾0.33%，近3个月飞腾0.81%，近6个月飞腾2.25%，近1年飞腾3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时聚利3个月定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报明白，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比126.13%，现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为王惟，王惟于2023年2月22日起任职本基金