9月30日基金净值:华安聚优精选搀杂最新净值0.6585,涨8%
2024-10-06本站音问,9月30日,华安聚优精选搀杂最新单元净值为0.6585元,累计净值为0.6585元,较前一往异日高涨8.0%。历史数据暴露该基金近1个月高涨16.59%,近3个月高涨10.1%,近6个月高涨5.28%,近1年下落0.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安聚优精选搀杂为搀杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报暴露,该基金金钱建树:股票占净值比89.4%,无债券类金钱,现款占净值比10.83%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为饶晓鹏,饶晓鹏于2020年7月16日起任职
9月30日基金净值:景顺长城景泰恒利一年定开债最新净值1.004,跌0.42%
2024-10-06本站音尘,9月30日,景顺长城景泰恒利一年定开债最新单元净值为1.004元,累计净值为1.1301元,较前一交游日下降0.42%。历史数据显现该基金近1个月下降0.3%,近3个月下降0.03%,近6个月高涨1.38%,近1年高涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城景泰恒利一年定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比146.25%,现款占净值比3.36%。 该基金的基金司理为彭成军,彭成军于2021年1月8日起任职本基
9月30日基金净值:汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新净值1.035,涨0.04%
2024-10-06本站音讯,9月30日,汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新单元净值为1.035元,累计净值为1.146元,较前一交游日高涨0.04%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.32%,近3个月高涨0.97%,近6个月高涨1.95%,近1年高涨3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债为债券型-长债基金,证明最新一期基金季报浮现,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比156.75%,现款占净值比0.38%。 该基金的基金司理为傅煜清,傅煜清于2022年10月20
9月30日基金净值:光大信用添益债券A最新净值0.939,涨5.27%
2024-10-06本站音信,9月30日,光大信用添益债券A最新单元净值为0.939元,累计净值为1.887元,较前一往昔时高涨5.27%。历史数据流露该基金近1个月高涨10.99%,近3个月高涨3.76%,近6个月高涨2.51%,近1年下落6.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 光大信用添益债券A为债券型-搀杂二级基金,左证最新一期基金季报流露,该基金钞票建树:股票占净值比18.14%,债券占净值比90.89%,现款占净值比1.71%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为黄波,黄波于2019年1
9月30日基金净值:创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0568,跌0.29%
2024-10-06本站音书,9月30日,创金合信汇嘉三个月定开最新单元净值为1.0568元,累计净值为1.1745元,较前一往复日下降0.29%。历史数据披露该基金近1个月下降0.07%,近3个月高涨0.48%,近6个月高涨1.82%,近1年高涨4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 创金合信汇嘉三个月定开为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报披露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比137.68%,现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为郑振源,郑振源于2019年12月9日起任职本基金
9月30日基金净值:工银瑞祥定拓荒起式债券最新净值1.0096,跌0.38%
2024-10-06本站音讯,9月30日,工银瑞祥定拓荒起式债券最新单元净值为1.0096元,累计净值为1.2518元,较前一走动日下落0.38%。历史数据深入该基金近1个月下落0.18%,近3个月飞腾0.01%,近6个月飞腾1.34%,近1年飞腾3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银瑞祥定拓荒起式债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报深入,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比118.96%,现款占净值比0.84%。 该基金的基金司理为李敏、赵建,基金司理李敏于2024年7月8日起任
9月30日基金净值:嘉实港股上风羼杂A最新净值0.9137,涨3.75%
2024-10-06本站音问,9月30日,嘉实港股上风羼杂A最新单元净值为0.9137元,累计净值为0.9137元,较前一走动日高潮3.75%。历史数据表露该基金近1个月高潮16.37%,近3个月高潮12.23%,近6个月高潮23.93%,近1年高潮21.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实港股上风羼杂A为羼杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报表露,该基金钞票树立:股票占净值比92.49%,债券占净值比1.49%,现款占净值比6.08%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张金涛,张金涛于20
9月30日基金净值:易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0309,跌0.39%
2024-10-06本站音问,9月30日,易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0309元,累计净值为1.2849元,较前一往以前下降0.39%。历史数据显现该基金近1个月下降0.31%,近3个月下降0.02%,近6个月高潮1.6%,近1年高潮4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比130.37%,现款占净值比0.77%。 该基金的基金司理为李一硕,李一硕于2024年9月21日起任职本基
9月30日基金净值:工银瑞信沪深300ETF最新净值4.049,涨8.47%
2024-10-06本站音尘,9月30日,工银瑞信沪深300ETF最新单元净值为4.049元,累计净值为1.1499元,较前一往来日上升8.47%。历史数据披露该基金近1个月上升20.73%,近3个月上升17.48%,近6个月上升16.28%,近1年上升11.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银瑞信沪深300ETF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报披露,该基金财富确立:股票占净值比99.16%,债券占净值比0.03%,现款占净值比1.31%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘伟琳,刘
9月30日基金净值:天弘安悦90天漂流抓有短债发起最新净值1.0835,跌0.19%
2024-10-06本站音尘,9月30日,天弘安悦90天漂流抓有短债发起最新单元净值为1.0835元,累计净值为1.0835元,较前一往改日着落0.19%。历史数据泄露该基金近1个月着落0.16%,近3个月飞腾0.09%,近6个月飞腾0.99%,近1年飞腾2.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘安悦90天漂流抓有短债发起为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报泄露,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比130.58%,现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为王昌俊、王胜仗,基金司理王昌俊