6月21日基金净值：工银尊益中短债A最新净值1.1579
2024-06-29本站音尘，6月21日，工银尊益中短债A最新单元净值为1.1579元，累计净值为1.1579元，较前一往将来飞腾0.0%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾0.69%，近6个月飞腾1.99%，近1年飞腾3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银尊益中短债A为债券型-中短债基金，阐明最新一期基金季报线路，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比95.61%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为谷衡、尹珂嘉，基金司理谷衡于2020年7月20日起任职本基金基
6月21日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0518，跌0.02%
2024-06-29本站音讯，6月21日，英大安惠纯债A最新单元净值为1.0518元，累计净值为1.1118元，较前一交以前着落0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨0.77%，近6个月高涨1.78%，近1年高涨2.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 英大安惠纯债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比101.81%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为易祺坤、张大铮、张婧珣，基金司理易祺坤于2020年4月29日起任
6月21日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1478，跌0.06%
2024-06-29本站音书，6月21日，上银慧鑫利债券最新单元净值为1.1478元，累计净值为1.1478元，较前一交游日下降0.06%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.91%，近3个月高涨9.47%，近6个月高涨11.63%，近1年高涨12.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧鑫利债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比108.2%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为陈芳菲，陈芳菲于2022年9月23日起任职本基金基金司理，任职
6月21日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0576
2024-06-29本站音书，6月21日，国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.0576元，累计净值为1.2869元，较前一往改日上升0.0%。历史数据露出该基金近1个月上升0.48%，近3个月上升1.48%，近6个月上升3.12%，近1年上升4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比138.85%，现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为黄力、卢珊，基金司理黄力于2017年1
6月21日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0504，跌0.04%
2024-06-29本站音书，6月21日，国投瑞银顺晖一年定开债发起最新单元净值为1.0504元，累计净值为1.0687元，较前一交游日着落0.04%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.59%，近3个月高涨1.52%，近6个月高涨3.41%，近1年高涨4.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺晖一年定开债发起为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报流露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比139.47%，现款占净值比0.89%。 该基金的基金司理为李鸥，李鸥于2022年11月15日起任职
6月21日基金净值：前海开源沪港深上风精选混杂A最新净值1.518，跌0.91%
2024-06-29本站音讯，6月21日，前海开源沪港深上风精选混杂A最新单元净值为1.518元，累计净值为2.438元，较前一往改日下降0.91%。历史数据清爽该基金近1个月下降1.04%，近3个月高潮7.28%，近6个月高潮13.45%，近1年下降4.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源沪港深上风精选混杂A为混杂型-纯真基金，把柄最新一期基金季报清爽，该基金钞票设立：股票占净值比91.16%，无债券类钞票，现款占净值比9.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曲扬，曲扬于2016
6月21日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0499，涨0.07%
2024-06-29本站音尘，6月21日，万家鼎鑫一年定开债发起式最新单元净值为1.0499元，累计净值为1.0977元，较前一交昔日上升0.07%。历史数据泄漏该基金近1个月上升0.55%，近3个月上升1.71%，近6个月上升3.35%，近1年上升4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家鼎鑫一年定开债发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比141.84%，现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为徐青，徐青于2024年1月15日起任职本基金基
6月21日基金净值：星河家盈债券最新净值1.2295，跌0.02%
2024-06-29本站音尘，6月21日，星河家盈债券最新单元净值为1.2295元，累计净值为2.6208元，较前一交曩昔下降0.02%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.31%，近3个月高涨0.59%，近6个月高涨2.05%，近1年高涨3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 星河家盈债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比97.35%，现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为蒋磊，蒋磊于2019年1月8日起任职本基金基金司理，任职技巧累计薪金17
6月21日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0404，涨0.04%
2024-06-29本站音书，6月21日，嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.0404元，累计净值为1.0852元，较前一交夙昔高涨0.04%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.99%，近6个月高涨2.24%，近1年高涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比117.33%，现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为李超，李超于2021年12月23日
6月21日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0502，跌0.01%
2024-06-29本站音信，6月21日，国联安增祺纯债A最新单元净值为1.0502元，累计净值为1.1082元，较前一往来日下落0.01%。历史数据披露该基金近1个月上升0.45%，近3个月上升1.35%，近6个月上升2.77%，近1年上升4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安增祺纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比114.45%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为薛琳，薛琳于2020年5月29日起任职本基金基金司理，任职时