6月21日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0236，跌0.05%
2024-06-29本站音书，6月21日，万家鑫怡债券A最新单元净值为1.0236元，累计净值为1.0458元，较前一交游日着落0.05%。历史数据通晓该基金近1个月上升0.63%，近3个月上升0.64%，近6个月上升1.86%，近1年上升3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家鑫怡债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报通晓，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比110.91%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为周潜玮，周潜玮于2022年12月2日起任职本基金基金司理，任职时
6月21日基金净值：摩根新兴能源夹杂A最新净值4.6294，跌0.34%
2024-06-29本站音问，6月21日，摩根新兴能源夹杂A最新单元净值为4.6294元，累计净值为4.6294元，较前一交游日下落0.34%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.32%，近3个月下落0.01%，近6个月高涨6.82%，近1年下落19.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 摩根新兴能源夹杂A为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱设置：股票占净值比87.23%，债券占净值比0.1%，现款占净值比12.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杜猛，杜猛于2011年7月
6月21日基金净值：中庚小盘价值股票最新净值2.0768，跌0.14%
2024-06-29本站音尘，6月21日，中庚小盘价值股票最新单元净值为2.0768元，累计净值为2.0768元，较前一来回日下落0.14%。历史数据流露该基金近1个月下落6.05%，近3个月下落6.74%，近6个月下落5.8%，近1年下落10.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中庚小盘价值股票为股票型基金，字据最新一期基金季报流露，该基金钞票设立：股票占净值比90.56%，债券占净值比4.48%，现款占净值比5.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为丘栋荣，丘栋荣于2019年4月3日起任职
6月21日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0565，跌0.03%
2024-06-29本站音信，6月21日，中加颐睿纯债债券A最新单元净值为1.0565元，累计净值为1.2418元，较前一交游日着落0.03%。历史数据线路该基金近1个月上升0.45%，近3个月上升1.16%，近6个月上升2.73%，近1年上升4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐睿纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比115.33%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为于跃，于跃于2021年12月15日起任职本基金基金司理，
6月21日基金净值：泓德睿泽搀杂最新净值0.9684，跌0.44%
2024-06-29本站音讯，6月21日，泓德睿泽搀杂最新单元净值为0.9684元，累计净值为0.9684元，较前一交游日下降0.44%。历史数据显露该基金近1个月下降4.42%，近3个月高潮0.48%，近6个月高潮0.02%，近1年下降17.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泓德睿泽搀杂为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金财富成立：股票占净值比91.99%，债券占净值比4.9%，现款占净值比1.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为秦毅，秦毅于2020年3月4日起任职本基
6月21日基金净值：华安聚优精选搀杂最新净值0.6065，涨0.03%
2024-06-29本站音问，6月21日，华安聚优精选搀杂最新单元净值为0.6065元，累计净值为0.6065元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据涌现该基金近1个月下落5.5%，近3个月下落4.73%，近6个月下落1.91%，近1年下落14.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安聚优精选搀杂为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金财富设立：股票占净值比88.63%，无债券类财富，现款占净值比10.01%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为饶晓鹏，饶晓鹏于2020年7月16日起任
6月21日基金净值：华商信用增强债券A最新净值1.371，跌0.29%
2024-06-29本站音讯，6月21日，华商信用增强债券A最新单元净值为1.371元，累计净值为1.371元，较前一来回日下落0.29%。历史数据泄漏该基金近1个月下落1.93%，近3个月下落2.56%，近6个月飞腾0.51%，近1年下落4.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商信用增强债券A为债券型-搀和二级基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设立：股票占净值比19.77%，债券占净值比96.4%，现款占净值比4.62%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为厉骞，厉骞于2020年7月1
6月21日基金净值：天弘尊享定开债发起式最新净值1.0297，涨0.05%
2024-06-29本站音书，6月21日，天弘尊享定开债发起式最新单元净值为1.0297元，累计净值为1.2727元，较前一交游日高涨0.05%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨1.02%，近6个月高涨2.19%，近1年高涨3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘尊享定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比109.12%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为刘嗣兴、尹粒宇，基金司理刘嗣兴于2024年3月28日
6月21日基金净值：西部利得中债1-3年政金债指数A最新净值1.0368，跌0.01%
2024-06-29本站音尘，6月21日，西部利得中债1-3年政金债指数A最新单元净值为1.0368元，累计净值为1.1118元，较前一往往日着落0.01%。历史数据表现该基金近1个月飞腾1.77%，近3个月飞腾2.48%，近6个月飞腾7.28%，近1年飞腾5.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 西部利得中债1-3年政金债指数A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比115.79%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为刘心峰、袁朔、解文增，基金司
6月21日基金净值：易方达新经济羼杂最新净值3.144，涨0.06%
2024-06-29本站讯息，6月21日，易方达新经济羼杂最新单元净值为3.144元，累计净值为3.144元，较前一交曩昔上升0.06%。历史数据披露该基金近1个月下落2.96%，近3个月下落0.19%，近6个月下落2.15%，近1年下落12.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达新经济羼杂为羼杂型-机动基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票树立：股票占净值比82.22%，无债券类钞票，现款占净值比17.94%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2015年2月12日起任职本基金