11月15日基金净值：中银丰进如期怒放债券最新净值1.0816，涨0.01%
2024-11-18本站音信，11月15日，中银丰进如期怒放债券最新单元净值为1.0816元，累计净值为1.2916元，较前一往改日高潮0.01%。历史数据清爽该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮0.47%，近6个月高潮1.42%，近1年高潮3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银丰进如期怒放债券为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报清爽，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比116.8%，现款占净值比2.51%。 该基金的基金司理为周毅，周毅于2024年1月23日起任职本基金基金司理
11月15日基金净值：中原中证细分食物饮料主题ETF最新净值0.6175，跌0.99%
2024-11-18本站讯息，11月15日，中原中证细分食物饮料主题ETF最新单元净值为0.6175元，累计净值为0.6175元，较前一交游日下落0.99%。历史数据清醒该基金近1个月飞腾5.54%，近3个月飞腾17.55%，近6个月下落2.43%，近1年下落6.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证细分食物饮料主题ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报清醒，该基金钞票确立：股票占净值比99.09%，无债券类钞票，现款占净值比0.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛
11月15日基金净值：鹏华尊晟依期通达发起式债券最新净值1.0373
2024-11-18本站音书，11月15日，鹏华尊晟依期通达发起式债券最新单元净值为1.0373元，累计净值为1.1629元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.21%，近3个月高涨0.27%，近6个月高涨1.1%，近1年高涨3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊晟依期通达发起式债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比104.52%，现款占净值比2.14%。 该基金的基金司理为应琛，应琛于2021年4月16日起任职本基
11月15日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0458
2024-11-18本站音讯，11月15日，中银弘享债券A最新单元净值为1.0458元，累计净值为1.1999元，较前一来去日高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨0.58%，近6个月高涨1.57%，近1年高涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银弘享债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比126.7%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为易芳菲，易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金司理，任员工夫
11月15日基金净值：星河景行3个月定开债最新净值1.0484，跌0.01%
2024-11-18本站音书，11月15日，星河景行3个月定开债最新单元净值为1.0484元，累计净值为1.2721元，较前一交游日着落0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮0.26%，近6个月高潮1.39%，近1年高潮4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 星河景行3个月定开债为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报泄漏，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比123.09%，现款占净值比1.37%。 该基金的基金司理为何晶、魏璇，基金司理何晶于2024年9月28日起任
11月15日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0301
2024-11-18本站音问，11月15日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0301元，累计净值为1.0748元，较前一往曩昔高潮0.0%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.43%，近3个月高潮0.16%，近6个月高潮1.43%，近1年高潮4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比144.36%，现款占净值比0.41%。 该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月
11月15日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0603，涨0.02%
2024-11-18本站音讯，11月15日，招商添荣3个月定开债A最新单元净值为1.0603元，累计净值为1.2169元，较前一交游日飞腾0.02%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.23%，近3个月飞腾0.25%，近6个月飞腾1.49%，近1年飞腾3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添荣3个月定开债A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报裸露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比98.97%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为郭敏，郭敏于2024年10月18日起任职本基金基
11月15日基金净值：汇添富沪深300指数增强A最新净值1.3409，跌1.12%
2024-11-18本站音书，11月15日，汇添富沪深300指数增强A最新单元净值为1.3409元，累计净值为1.5508元，较前一来回日着落1.12%。历史数据披露该基金近1个月上升1.99%，近3个月上升14.92%，近6个月上升9.55%，近1年上升12.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富沪深300指数增强A为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报披露，该基金金钱成立：股票占净值比93.62%，无债券类金钱，现款占净值比5.98%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为许一尊，许一尊于
11月15日基金净值：华富中债-安徽信用债A最新净值1.058，涨0.03%
2024-11-18本站音书，11月15日，华富中债-安徽信用债A最新单元净值为1.058元，累计净值为1.183元，较前一走动日高潮0.03%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.27%，近3个月高潮0.17%，近6个月高潮3.04%，近1年高潮3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富中债-安徽信用债A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比120.48%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张娅、尤之奇，基金司理张娅于2020年8月3日起任
11月15日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1202，跌0.21%
2024-11-18本站讯息，11月15日，汇添富双鑫添利债券A最新单元净值为1.1202元，累计净值为1.4132元，较前一往改日下降0.21%。历史数据显露该基金近1个月下降0.2%，近3个月高涨1.56%，近6个月高涨0.05%，近1年高涨5.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富双鑫添利债券A为债券型-搀杂二级基金，阐明最新一期基金季报显露，该基金金钱建设：股票占净值比15.18%，债券占净值比109.79%，现款占净值比5.29%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴江宏、徐一恒，