7月3日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0297,涨0.05%
本站音书,7月3日,工银恒享纯债债券A最新单元净值为1.0297元,累计净值为1.2487元,较前一来已往飞腾0.05%。历史数据清爽该基金近1个月飞腾0.44%,近3个月飞腾1.14%,近6个月飞腾2.31%,近1年飞腾3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银恒享纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报清爽,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比130.1%,期货软件现款占净值比0.2%。
该基金的基金司理为陈桂皆、杨曼丽,基金司理陈桂皆于2016年9月2日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬谢26.65%。基金司理杨曼丽于2022年9月29日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬谢5.19%。
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