7月24日基金净值：嘉实中证同行存单AAA指数7天合手有期最新净值1.0503，涨0.01%
本站音书，7月24日，嘉实中证同行存单AAA指数7天合手有期最新单元净值为1.0503元，累计净值为1.0503元，较前一往将来高潮0.01%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.17%，近3个月高潮0.46%，近6个月高潮1.18%，近1年高潮2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
嘉实中证同行存单AAA指数7天合手有期为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比132.51%，期货软件现款占净值比1.56%。
该基金的基金司理为赵国英、陈硕，基金司理赵国英于2022年6月14日起任职本基金基金司理，任职技艺累计薪金5.01%。基金司理陈硕于2023年9月26日起任职本基金基金司理，任职技艺累计薪金2.0%。
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