6月21日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0217，跌0.02%
本站音问，6月21日，中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0217元，累计净值为1.2595元，较前一往翌日下降0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月上升0.44%，近3个月上升1.13%，近6个月上升2.72%，近1年上升4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中加颐兴定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比118.93%，期货软件现款占净值比0.01%。
该基金的基金司理为王霈、袁素，基金司理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金司理，任职本领累计报酬0.22%。基金司理袁素于2023年11月24日起任职本基金基金司理，任职本领累计报酬3.01%。
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