9月6日基金净值:易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0363,涨0.01%

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9月6日基金净值:易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0363,涨0.01%
发布日期:2024-09-09 07:45    点击次数:113

本站音讯,9月6日,易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0363元,累计净值为1.2903元,较前一来昔时高涨0.01%。历史数据清楚该基金近1个月下降0.19%,近3个月高涨0.85%,近6个月高涨2.18%,近1年高涨4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金,华信优配字据最新一期基金季报清楚,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比130.37%,现款占净值比0.77%。

该基金的基金司理为胡剑,胡剑于2019年7月12日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复20.79%。

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